توضیحاتی پیرامون سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یک استراتژی معاملات سوداگرانه در بازارهای مالی است که یک دارایی قابل معامله برای تلاش جهت سودآوری از تغییرات قیمت یا “نوسانات” برای یک یا چند روز نگهداری می شود. در یک پوزیشن معاملاتی، نوسان معمولاً بیشتر از یک پوزیشن معاملاتی روزانه نگهداری می شود، اما کوتاه تر از استراتژی های خرید و نگهداری سرمایه گذاری است که می تواند برای ماه ها یا سالها حفظ شود. سود را می توان با خرید دارایی یا فروش کوتاه جستجو کرد.

روش های سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

استفاده از مجموعه قوانین عینی مبتنی بر ریاضیات برای خرید و فروش، روشی متداول برای تریدرهای سوئینگ ( Swing Trader) است که می توانند موضوعیت، جنبه های احساسی و تجزیه و تحلیل کارگرانه در معاملات نوسان را از بین ببرند. از قوانین ترید می توان برای ایجاد الگوریتم معاملاتی یا“سیستم معاملاتی” با استفاده از تجزیه و تحلیل تکنیکال یا تجزیه و تحلیل فاندامنتال برای ارائه سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد.

رویکردهای ساده تر مبتنی بر قاعده شامل استراتژی الكساندر الدر است كه رفتار روند قیمت را با استفاده از سه میانگین متحرك مختلف بسته شدن قیمت ها اندازه گیری می كند. این فقط زمانی استفاده می شود که سه میانگین در یک جهت به سمت بالا تراز شوند و فقط وقتی معاملات کوتاه انجام می شود که این سه میانگین به سمت پایین حرکت کنند.

الگوریتم ها / سیستم های معاملاتی ممکن است با کاهش توده های زیر برای کاهش کارآیی، پتانسیل سود خود را از دست بدهند: “اکنون این یک مسابقه تسلیحاتی است. همه در حال ساخت الگوریتم های پیچیده تری هستند و هرچه رقابت بیشتر باشد، سود کمتر خواهد بود“.

شناسایی زمان ورود و زمان خروج از معامله چالش اصلی برای همه استراتژی های معاملات نوسان است. با این حال، تریدرهای سوئینگ برای خرید در پایین و فروش در بالای نوسانات قیمت برای کسب سود، نیازی به زمان بندی مناسب ندارند. درآمد ثابت و ناچیز که شامل قوانین سختگیرانه مدیریت پول است، می تواند با گذشت زمان بازدهی مرکب داشته باشد. به طور کلی قابل درک است که مدل ها و الگوریتم های ریاضی برای هر میانگین متحرک یا وضعیت بازار کار نمی کنند.